狂买这些股!❗️❗️谢治宇、葛兰、蔡嵩松等明星基金经理最新持仓来了

小青爱吃草2021-08-05  157

中国基金报记者 吴君

2021年中报正在火热披露,越来越多公募明星基金经理的“隐形”重仓股浮出水面,傅鹏博、谢治宇双双减持了中望软件,但周克平、归凯等则加仓该股;葛兰大幅增持欧普康视,袁芳新进老板电器;朱少醒则减持了广信股份,但陆彬增持了该股;还有蔡嵩松小幅增持芯原股份,邬传雁继续持有宇新股份。

✅️明星基金经理对中望软件分歧大

✅️傅鹏博、谢治宇双双减持

今年一季度备受明星基金经理追捧的科创板次新股中望软件,在今年二季度却出现了很大的操作分歧。

部分基金经理减持了中望软件,傅鹏博管理的睿远成长价值基金减持1.18万股,仍然持有103.15万股,期末持股市值为5.70亿元,位列第一大流通股东的位置。另外,谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润则彻底退出了中望软件前十大流通股东。

也有部分基金经理增持了该股,周克平管理的华夏创新未来18个月封闭运作基金增持了中望软件3.80万股,持有34.45万股,期末持股市值为1.90亿元。刘江管理的汇添富高质量成长精选2年持有期基金新进了该股,持有30.08万股,期末持股市值为1.66亿元。归凯管理的嘉实新兴产业、嘉实核心成长,两只基金都增持,合计持有51.53万股,期末持股市值为2.85亿元。

中望软件主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,凭借着在2D CAD软件领域20年的持续研发投入,公司品牌优势逐渐形成,逐步打破了我国2D CAD软件领域由欧美垄断的局面,为实现软件产品国产化、自主化作出较大贡献。

中望软件8月4日晚间披露的半年度显示,该公司上半年营业收入为2.06亿元,同比增长47.06%;归属于上市公司股东的净利润为4865.53万元,同比增长74.29%。

从股价表现来看,中望软件是在今年3月11日登陆科创板的,发行价高达150.5元/股,该股今年以来走势非常凌厉,8月3日一度涨至665.96元/股的阶段高位,到8月4日收盘,报收613.13元/股,较发行价涨了307%。

✅️葛兰大幅增持欧普康视

✅️上半年净利润同比增100%

欧普康视在8月4日晚间披露的半年报显示,明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合基金在今年二季度增持了638.27万股,最新持股数量为1872.15万股,持股市值达到19.39亿元。同时,广发医疗保健、汇添富创新医药、富国天益价值等多只基金业增持了该股,但罗世锋管理的诺德价值优势则减持了。

实际上,葛兰对欧普康视一直比较钟情,中欧医疗健康从2018年四季度就新进了该股,此后有所增减持,但总体来看持股增加比较多,已经持有两年多时间。

欧普康视是国内角膜塑形镜细分领域的领军企业,专注眼视光产品研发、生产、销售,以及眼视光服务,目前主要业务为非手术视力矫正。公司目前主要产品为硬性角膜接触镜类镜片及镜片护理产品,拥有“梦戴维”和“DreamVision”二个塑形镜品牌。

从业绩表现来看,欧普康视2021年上半年营业收入5.70亿元,同比增长91.94%;净利润2.56亿元,同比增长100.09%。基本每股收益0.30元。公司表示,报告期内业绩增长的主要原因是主营产品角膜塑形镜的应用仍处于上升通道中,公司产品具有个性化定制、矫正度数高、交货周期短等特点,同时,公司在技术培训、验配支持、全国联网服务、安全保障等方面具有较强的竞争力,不仅促进了已合作终端销量的提高,还新增了一些合作终端。公司还通过投资入股增加了一批自营服务终端,增加了销售量并提高了销售金额。由于2020年上半年受到疫情的影响产品销售不正常,本半年期的产品销售较去年同期的增长幅度比较大。

从股价表现来看,欧普康视今年可谓是大起大落,今年3月初一度跌至阶段低点51.27元/股,此后一路大幅上涨,到6月23日曾涨至阶段高点109.70元/股,较此前的低点将近翻倍,但最近又开始震荡。该股年初之今涨了66.77%。

✅️朱少醒减持广信股份

✅️陆彬则大幅增持

广信股份在8月4日晚间披露的中报显示,朱少醒管理的富国天惠成长继续减持该股159.58万股,最新持股数量为1500万股,期末持股市值为4.51亿元,位列第三大流通股东的位置。

但是,陆彬管理的多只基金则增持了广信股份,汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信核心成长、汇丰晋信低碳先锋均出现在前十大,合计持有1577.32万股,较一季度末增加461.13万股,期末持股市值达到4.75亿元。

广信股份是国内较大的以光气为原料的农药生产企业,现已形成杀菌剂、除草剂和精细化工中间体三大类别十多个品种的产业架构,是国内少数具有较为完整农药生产体系的专业厂商之一。

半年报显示,广信股份2021年上半年营业收入25.09亿元,同比41.92%;净利润6.30亿元,同比增长121.98%。基本每股收益1.36元。公司表示,2021年上半年,随着国内新冠疫情的消弭和全球经济的复苏,农药行业需求逐步回升。并且伴随着全球范围内农业耕作模式正朝着机械化、规模化的方向进一步发展,在一定程度上也增加了对于农药的需求。

从股价表现来看,广信股份今年2月末,股价一度涨至阶段高点34.20元/股,随后一直是宽幅震荡,截至8月4日报收28.37元/股,今年以来涨幅超过20%。

✅️蔡嵩松小幅加仓芯原股份

✅️上半年净利润亏损4565万元

芯原股份披露的中报显示,网红基金经理蔡嵩松小幅加仓了该股,他管理的诺安成长、诺安和鑫两只基金合计持有芯原股份643.46万股,比上个季度增加了8.52万股,合计持股市值为5.02亿元。但是邬传雁管理的泓德远见回报则退出了该股前十大。

其实,蔡嵩松早在芯原股份上市之初就买了该股,2020年三季报就出现在前十大流通股东的名单,此后一直非常坚定持有。

从业绩表现来看,芯原股份上半年实现营业收入8.73亿元,同比增长26.92%;归属于上市公司股东的净利润为亏损4564.50万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7794.01万元。基本每股收益为-0.09元。

从股价表现来看,芯原股份今年也是大起大落,年初一度涨至92.80元/股的高位,但随后一路下跌,到5月中旬一度跌至51元/股,近期股价又大幅反弹,总体来看年初至今涨了7.22%。

✅️袁芳两产品7个亿新进老板电器

老板电器8月3日晚间发布的中报显示,明星基金经理袁芳管理的工银瑞信文体产业、工银瑞信圆兴,分别位列第五大、第十大流通股东的位置,分别持有933.86万股、576.97万股,持股市值分别为4.34亿元、2.68亿元。这两只基金产品都是在今年二季度新进老板电器前十大,合计持股市值高达7.02亿元。

老板电器2021年半年度报告显示,实现营业收入43.26亿元,同比增长34.72%;归属于上市公司股东的净利润7.90亿元,同比增长29.08%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.46亿元,同比增长35.38%;基本每股收益0.83元。

多家券商对老板电器给出买入评级,国泰君安表示,由于老板电器中报收入和业绩端均超预期,上调盈利预测。公司第二品类增速较快,拓展集成灶品类带来新增量,配合渠道改革逐步推进,增长确定性增强。同时,公司21H1年期末现金+交易性金融资产为62.09亿元,体现了资产负债表角度的低估。

从股价表现来看,老板电器年初至今股价也是大起大落,4月中旬一度跌至33.01元/股,7月初大幅反弹至49.05元/股,但是随后又大幅下挫,最近有所反弹,因此该股今年以来实际上仅仅上涨了6.60%。

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