茅台盘中罕见涨停!❗️❗️供给约束下,还有哪些机会?❓❓

小青爱吃草2021-09-28  89

✅️原标题:茅台盘中罕见涨停!❗️❗️电力、煤炭板块却掀跌停潮;东北多地拉闸限电,辽宁、吉林回应,供给约束下,还有哪些机会?❓❓

随着东北拉闸限电、广东倡议3层楼以下停用电梯、珠三角工厂“开一停六”刷屏,电力告急持续发酵,二级市场上因限电而停产、限产的公司数量不断增加,辽宁澎辉铸业有限公司甚至因突发限电煤气泄漏,致使23人送医。

截至9月27日午盘,上证指数跌1.3%,再度失守3600点;深证成指跌0.55%,创业板涨0.43%。A股煤炭、电力板块涌现跌停潮,两市多数板块走低,超300股跌逾9%,茅台则带领酒类个股逆势崛起,领跑两市。

来源:Wind

✅️东北多地拉闸限电,辽宁、吉林回应

据“吉林发布”微信公众号消息,近日,吉林全省保电煤供应保温暖过冬保工业运行视频调度会议召开,省委常委、常务副省长吴靖平在会上强调,要全力保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况。

他表示,电网公司要科学精准调度,确需停电限电,要提前告知居民做好准备,引导企业单位避峰错峰用电。发电企业要千方百计增加供给,减少停机检修,确保用电高峰时段发电能力,同时统筹风光新能源顶峰出力。要制定应急预案,防止发生系统性区域性长时间集中停电事件,切实提升群众获得感满意度。

来源:“吉林发布”微信公众号

9月26日,在回应东北多地限电时,国家电网工作人员曾表示,东北地区已经首先对非居民执行了有序用电,非居民限电后仍有缺口才对居民限电,目前整个电网有崩溃的危险。

值得注意的是,因执行有序用电要求,26日吉林市新北水务有限公司一举登上热搜,原因在于一则“不定期、不定时、无计划、无通知停电限电,此种情况将持续到2022年3月份,停电、停水变为常态”的通知。

不过发布不久公司就将这则通知删除。27日,公司再次通过微信公众号回应称:9月26日,因担心可能临时停电导致公司供水区域用户发生临时停水情况,公司在公众号上发布通知,主要是为了提醒广大用户及时做好储水准备。但该通知措辞不当、内容不准确,给相关用户和公众造成误解。我们为此深感自责,并将严肃对待此事,严格按公司制度处理相关责任人。

来源:“吉林市新北水务有限公司”微信公众号

9月26日,辽宁也召开电力保障工作会议。会议指出,7月份以来,由于发电能力大幅下降,辽宁省电力短缺。9月23日至25日,电力供应缺口进一步增加至严重级别。为防止全电网崩溃,东北电网调度部门依照有关预案,直接下达指令执行“电网事故拉闸限电”,用电影响范围扩大到居民和非实施有序用电措施企业。

会议要求:辽宁省工信厅要保证有序用电实施到位,最大可能避免出现拉闸限电情况;各地方电力运行主管部门避免拉闸限电涉及安全生产、民生和重要用户;电网公司要延长有序用电负荷缺口预测时间和预警等级发布时间,扩大告知范围,便于用户提前安排用电计划;发电企业要增加用电高峰时段发电能力。

谈及东北部分地区限电引起舆论不满,《环球时报》✨总编辑胡锡进表示,“从长期看,怎么减排也都需要首先保障居民生活用电,所以我决不会相信,东北近期一些居民社区遭遇突然断电会与减排有任何直接关系。”

✅️电力煤炭走跌,茅台携白酒股崛起

就27日的盘面表现看,虽然两市超过3800只个股下跌,但茅台盘中涨停,携白酒股逆势崛起。截至午盘,海南椰岛古井贡酒泸州老窖等纷纷涨停,金种子酒、贵州茅台、五粮液涨幅均超过9%。

来源:Wind

华夏基金认为,白酒板块大涨受两因素催化:第一,茅台股东会新董事长表达解决渠道加价的决心;第二,泸州老窖股权激励超预期,带动有激励预期的其他白酒个股也跟随上涨。基于此,建议投资者关注四季度消费板块投资机会,消费板块部分龙头经过前期下跌和估值消化后,底部特征越来越明显,四季度阶段性走强可能性较高。

需要注意的是,在食品饮料板块走强的同时,有色、钢铁、煤炭、电力、石油等周期股则大幅下挫。

电力板块70股飘绿,嘉泽新能协鑫能科川能动力晶科科技三峡水利内蒙华电全部跌停,国电电力华电能源京运通天富能源均跌超9%。

来源:Wind

煤炭板块除1股红盘外其他31股全数下跌,兰花科创平煤股份云维股份均跌超9%,新集能源云煤能源上海能源跌超7%。

来源:Wind

二级市场上,因限电而停产、限产的上市公司数量目前正不断增多。

27日早间,金岭矿业公告,因限电政策导致公司选矿厂生产运行时间减少,预计对后续铁精粉产量造成一定程度的影响。罗普斯金表示,公司及子公司铭恒9月份临时限电停产,预计不会产生较大影响。玉马遮阳智光电气相继在互动平台指出,目前已收到当地主管部门的有序用电通知。

粗略统计,当前因限电而影响生产的上市公司已达到十数家,所处地区主要集中在江苏、浙江、山东、广西、河南、云南、广东等省份。

近期,除东北拉闸限电外,广东省内多地工业企业被要求“开三停四”甚至“开二停五”、“开一停六”错峰用电,空调制冷温度设置不低于26℃,办公场所3层楼及以下停止使用电梯等绿色节能办公举措也受到普遍关注。

对此,广东省能源局副局长刘文胜指出,本轮错峰用电主要是因为高温“加持”电量负荷双增长、省内机组发电能力有限等因素造成的,并不是因为“能耗双控”工作。广东省坚持依法依规推进“能耗双控”工作,避免“一刀切”做法,对未批先建等“两高”项目依法依规采取停工、停产整改等措施;出现电力供应紧张时,优先保障居民生活、服务业等用电,重点限制“两高”企业用电。

✅️欧洲也缺电,英、法、德电价狂飙

实际上不仅是中国缺电,目前全球市场都面临能源短缺。据了解,欧洲主要地区电力价格较去年已翻了1倍,更有个别国家涨幅超7倍。

欧美“电荒”来自于天然气产能的短缺。由于飓风艾达肆虐,墨西哥湾约24%的天然气产能仍处于关闭状态,直接影响到美国天然气库存,有限的天然气储备价格便不断攀升,10月天然气合约价格达到5美元以上,为2014年2月以来的最高水平,较年初翻倍。而俄罗斯和挪威供应也持续偏紧,使欧洲天然气储备日益枯竭,价格同比暴涨5倍。

天然气价格高企下,欧洲部分公用事业公司不得不重新抢购煤炭,这使下月将在欧洲一个主要枢纽交货的一批煤炭交易价格高达每吨200美元,创下了近13年以来的最高纪录。

天然气、煤炭价格双双上涨,最终传导到电力价格上。据报道,进入9月以来,法国、德国电价分别上涨36%、48%,达到160欧元。英国批发电价则在几周内从147英镑直线涨至385英镑,涨幅高达162%。

中金公司预计,今年四季度“双限”约束可能难以放松。“双限”叠加“冷冬”,今年四季度大宗商品有一定可能再次迎来普涨行情,再通胀风险可能加大,但价格上涨的高度与持续性可能将受制于需求走弱。

✅️限电限产,市场还有哪些趋势性机会?❓❓

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